债市观点及组合策略推荐。 当前债市存在利多因素，比如：1.央行重启买债，态度上利多债市，可以通过观察央行买债规模和节奏选择做多时机；2.资金面始终保持在宽松水平，有利于高票...[详细]
华鑫证券-固定收益周报：宏观流动性边际收敛概率上升——资产配置周报-251109
▌一、国家资产负债表分析 负债端。最新更新的数据显示，2025年9月实体部门负债增速录得8.8%，前值8.9%，基本符合预期。预计10月实体部门负债增速基本稳定在8.8%附...[详细]
本周3~5年信用债继续表现较好，在短端收益率、信用利差基本持平的情况下，3~5年普通信用债收益率、利差持续下行，超出市场预期。 为什么？ 大概率是摊余成本债基从以利率...[详细]
上周市场焦点（11月3日-11月7日） 股市方面，上周权益市场延续震荡上行态势，各交易日间板块轮动较快，电网投资加码叠加AI快速发展催生对电力的更高需求，电力设备板块表现居...[详细]
我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关...[详细]
强赎预期充分压缩溢价，关注负溢价及末日轮机会：近期市场对个券赎回条款关注度仍较高，转债溢价在赎回条款触发前充分压缩，10月以来暂无转债超预期强赎（我们将触发强赎交易日溢价率
国金证券-固定收益周度策略报告：会续写2019“剧本”吗？-251109
情绪指标回到中位，后续市场如何演绎？ 震荡中市场继续拉久期。过去一周，市场在震荡中延续了加久期过程。从微观交易结构来看，情绪指数已回升至50%左右，意味着由修复过度悲观的交...[详细]
情绪指标回到中位，后续市场如何演绎？ 震荡中市场继续拉久期。过去一周，市场在震荡中延续了加久期过程。从微观交易结构来看，情绪指数已回升至50%左右，意味着由修复过度悲观的交...[详细]
本周（2025年11月3-7日）中证REITs全收益指数收于1041.51点，周度下跌0.40%，受较弱的基本面数据、解禁、扩募采用配售方式等因素影响，市场仍显弱势。 本周...[详细]
本周（11/3-11/7）信用热点事件：（1）广西金投原党委书记、董事长接受纪律审查，主体存续债券规模为194亿元；（2）财政部部长蓝佛安：将不新增隐性债务作为“铁的纪律”；（...[详细]
东吴证券-固收周报：周观，债市震荡格局难破，如何应对？（2025年第43期）-251109
央行公布10月各项工具流动性投放情况，国债买入规模弱于预期，如何理解？本周（2025.11.3-2025.11.7），10年期国债活跃券收益率从上周五的1.7925%上行1.3...[详细]
国信证券-公募REITs周报（第41期）：先扬后抑，分化加剧-251109
主要结论：本周REITs板块先扬后抑，呈现震荡偏弱走势，年初至今指数涨幅继续收窄。不同资产类型之间的表现分化明显，市政设施、消费基础设施、交通基础设施板块表现相对较好，产权类R...[详细]
2035年达到中等发达国家，官方解释对应的是未来10年名义GDP增速3.7%、或实际GDP增速4.16%，对应到十五五和十六五期间的实际GDP增速下限要求是4.5%和4%左右，...[详细]
超长债复盘：上周央行公告10月国债买卖200亿，A股再度站上4000点，债市小幅回调，超长债微跌。成交方面，上周超长债交投活跃度小幅上升，交投非常活跃。利差方面，上周超长债期限...[详细]
普信债及二级债久期再回高位： 截至11月7日，城投债、产业债成交期限分别加权于2.20年、2.82年，处于2021年以来90%以上的历史高位，商业银行债中，二级资本债、银行...[详细]
本期微观交易温度计读数回升至50% 本期交易热度类指标分位均值大幅回升20个百分点，其中TL/T多空比、全市场换手率、机构杠杆分位值分别上升14、47、53个百分点。除此外...[详细]
概览增量资金：新发表现改善，债基规模回落 2025年三季度债基新发数量小幅增加，募集规模边际攀升。2025年三季度新发行债券型基金106只，募集规模为1234亿元，不论与二...[详细]
概览一（温度计）： 本周（11月2日至11月8日），国金证券固收基本面监测体系中,共有48个高频指标更新。其中我们对绝对值指标计算当月同比，对百分比指标计算月均值，然后针对...[详细]
首页上一页下一页当前是第1页
本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！
,小9直播间上一篇:中央企业